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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.6M0
-4.9M
2001
2002
2003
2004
3.6M
-4.9M
-4.8M
2005

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20012002200320042005

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2005 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
9.9M
期首現預金
-4.8M
営業CF
-4.9M
投資CF
3.6M
財務CF
0
その他
3.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
279,950
3,233
3,233
0
-5,449,910
-5,449,910
-5,449,910
327,578
0
0
0
0
0
-4,839,149
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-4,856,979
-4,856,979
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,580,000
21,580
21,580
0
0
0
3,601,580
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
9,942,280
-6,094,548
-6,094,548
0
3,847,732
-4,839,149

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