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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
519,3850
-1.1M
2020
2021
2022
2023
519,385
291,732
-1.1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
3M2M1M0-1M
1.4M
期首現預金
519,385
営業CF
-1.1M
投資CF
291,732
財務CF
0
その他
1.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-828,988
1,646,363
1,646,363
341,257
54,527
54,527
54,527
-711,101
-103,085
-103,085
0
-187,078
-420,938
519,385
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,010,031
0
0
-1,109,384
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
452,465
0
0
0
0
-160,733
291,732
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,424,585
-298,267
-298,267
0
1,126,318
-490,646

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