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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4.1M0
-5M
2008
2009
4.1M
863,151
-5M
2010

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
200820092010

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2010 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6M4M2M0-2M
376,727
期首現預金
4.1M
営業CF
-5M
投資CF
863,151
財務CF
-124,260
その他
190,748
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2008
2009
2010
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,787,409
5,090
5,090
0
-5,090
-5,090
-5,090
5,883,724
-91,692
-91,692
0
5,966,705
8,710
4,096,314
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-27,344
1,070
5,090
-5,021,184
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-17,196
0
880,348
0
0
0
863,151
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
376,727
0
0
0
190,748
4,068,970

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