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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
155,2960
-121,261
2010
2011
2012
2013
29,328
155,296
-121,261
2014

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200,000100,0000-100,000-200,000
20102011201220132014

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2014 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300,000200,000100,0000-100,000
128,723
期首現預金
-121,261
営業CF
29,328
投資CF
155,296
財務CF
0
その他
192,086
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2009
2010
2011
2012
2013
2014
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,939,423
88,094
88,094
197,774
269,248
269,248
269,248
1,263,046
450,761
450,761
226,720
248,944
336,621
-121,261
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-11,742
0
41,070
29,328
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
155,296
0
0
0
0
0
155,296
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
128,723
63,363
63,363
0
192,086
-133,003

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