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Widgie Nickel Limited

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.6M0
-3.9M
2020
2022
2023
2024
940,553
3.6M
-3.9M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4M2M0-2M-4M
1.7M
期首現預金
-3.9M
営業CF
940,553
投資CF
3.6M
財務CF
0
その他
2.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-33,768,852
31,249,744
31,249,744
670,993
-1,939,431
-1,939,431
-1,939,431
-116,091
-51,540
-51,540
0
0
-64,551
-3,903,637
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,170,353
0
2,110,906
940,553
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-137,777
0
0
0
0
3,750,075
3,612,298
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,691,180
649,214
649,214
0
2,340,394
-5,073,990

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