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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
105.9M0
-32.2M
1995
1996
1997
1998
18.5M
105.9M
-32.2M
1999

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
19951996199719981999

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY1999 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M150M100M50M0-50M
55.2M
期首現預金
18.5M
営業CF
-32.2M
投資CF
105.9M
財務CF
0
その他
147.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-53,000,000
34,800,000
34,800,000
0
78,800,000
78,800,000
78,800,000
-33,500,000
-39,100,000
-39,100,000
600,000
7,400,000
-2,400,000
18,500,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-58,100,000
0
25,900,000
-32,200,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
1.06億
1.06億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
55,200,000
92,200,000
92,200,000
0
1.47億
-39,600,000

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