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WestAmerica Corporation

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
400,0000
-800,000
1992
1993
1994
1995
400,000
-800,000
1996

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
19921993199419951996

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY1996 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5M1M500,0000-500,000
700,000
期首現預金
400,000
営業CF
-800,000
投資CF
0
財務CF
-300,000
その他
0
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
100,000
300,000
300,000
0
300,000
300,000
300,000
-300,000
-200,000
-200,000
0
0
-100,000
400,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-900,000
100,000
100,000
-800,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
-200,000
200,000
0
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
700,000
-700,000
-700,000
0
0
-500,000

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