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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6.4M0
-12.8M
2019
2020
2021
6.4M
-12.8M
-11.2M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
58M
期首現預金
6.4M
営業CF
-12.8M
投資CF
-11.2M
財務CF
4.1M
その他
44.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-10,886,417
6,890,792
6,890,792
0
53,612
53,612
53,612
8,219,015
3,105,321
3,105,321
13,962,522
-8,924,512
75,684
6,430,590
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,526,596
4,919,807
500,263
-12,826,432
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-9,362,400
0
0
0
0
-1,873,749
-11,236,149
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
58,004,145
-13,576,144
-13,576,144
4,055,847
44,428,000
903,994

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