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VIAオプトロニクス ADR

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4.8M0
-12.9M
2018
2019
2020
2021
4.8M
-12.9M
-9.2M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
58M
期首現預金
4.8M
営業CF
-12.9M
投資CF
-9.2M
財務CF
3.6M
その他
44.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-10,318,123
6,768,637
6,768,637
0
5,490,109
5,490,109
5,490,109
8,070,986
3,049,392
3,049,392
13,711,050
-8,763,777
74,320
4,801,986
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,427,059
4,831,199
0
-12,922,638
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
-9,193,778
-9,193,778
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
58,032,722
-13,729,257
-13,729,257
0
44,303,465
-625,073

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