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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
21.6M0
-25.6M
2021
2022
2023
21.6M
-265,445
-25.6M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M-30M
6M
期首現預金
-25.6M
営業CF
-265,445
投資CF
21.6M
財務CF
-36,742
その他
1.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-47,547,768
701,818
701,818
6,699,081
18,955,657
18,955,657
18,955,657
-4,403,796
-31,776
-31,776
-639,340
341,913
-4,074,593
-25,595,008
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-265,445
0
-219,241
-265,445
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
10,436,016
11,064,996
11,064,996
0
0
71,741
21,572,753
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,010,075
-4,324,442
-4,324,442
-36,743
1,685,633
-25,860,453

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