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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
7.5M0
-5.2M
2005
2006
2007
7.5M
-4.2M
-5.2M
2008

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2005200620072008

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2008 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
2.2M
期首現預金
-5.2M
営業CF
-4.2M
投資CF
7.5M
財務CF
0
その他
194,826
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2005
2006
2007
2008
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-6,301,941
0
0
1,000,933
2,585,193
2,585,193
2,585,193
-2,529,062
2,666,881
2,666,881
0
0
-5,195,943
-5,244,877
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-819,843
0
-3,487,931
-4,249,495
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
7,493,299
0
0
0
0
0
7,493,299
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,195,899
-2,001,073
-2,001,073
0
194,826
-6,064,720

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