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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
844,0000
-1.6M
1998
1999
2000
2001
844,000
-1.6M
-159,000
2002

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
19981999200020012002

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2002 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
3M2M1M0-1M
1.8M
期首現預金
844,000
営業CF
-1.6M
投資CF
-159,000
財務CF
0
その他
978,000
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7,208,000
3,978,000
3,978,000
0
3,514,000
3,514,000
3,514,000
560,000
804,000
804,000
0
0
-244,000
844,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,247,000
0
0
-1,551,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-992,000
23,000
23,000
0
0
0
-159,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,844,000
-866,000
-866,000
0
978,000
-403,000

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