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Urban Barns Foods Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
7,801
ドル
前年比 -
投資CF
-10,537
ドル
前年比 -
財務CF
5,828
ドル
前年比 -
フリーCF
-2,736
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.1M0
-1.1M
2011
2012
2013
2014
1.1M
-106,572
-1.1M
2015

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20112012201320142015

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2015 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M-1.5M
75,969
期首現預金
-1.1M
営業CF
-106,572
投資CF
1.1M
財務CF
0
その他
7,442
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,636,165
106,280
106,280
285,981
-50,638
-50,638
-50,638
226,455
17,924
17,924
5,483
177,104
25,944
-1,068,087
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-106,572
0
-20,788
-106,572
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
449,930
540,500
540,500
0
0
115,702
1,106,132
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
75,969
-68,527
-68,527
0
7,442
-1,174,659

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