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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
130,2620
-123,495
130,262
-3,121
-123,495
2019

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200,000100,0000-100,000-200,000
2019

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2019 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50,0000-50,000-100,000-150,000
92
期首現預金
-123,495
営業CF
-3,121
投資CF
130,262
財務CF
1
その他
3,739
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-72,025
2,272
2,272
0
-55,015
-55,015
-55,015
1,273
184
184
0
-22,424
23,513
-123,495
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,121
0
0
-3,121
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
10,035
10,035
0
0
120,227
130,262
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
92
3,647
3,647
1
3,739
-126,616

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