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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
288,6470
-287,515
2013
2014
288,647
-2,500
-287,515
2015

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400,000200,0000-200,000-400,000
201320142015

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2015 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100,0000-100,000-200,000-300,000-400,000
2,262
期首現預金
-287,515
営業CF
-2,500
投資CF
288,647
財務CF
0
その他
894
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2013
2014
2015
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-787,146
29,909
29,909
0
504,667
504,667
504,667
-34,945
0
0
-100,126
0
65,181
-287,515
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,500
0
0
-2,500
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
297,147
0
0
0
0
-8,500
288,647
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,262
-1,368
-1,368
0
894
-290,015

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