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タングレー・テクノロジーズ A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.8M0
-2.8M
2020
2021
2022
2023
2.8M
-2.8M
-811,889
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
10.8M
期首現預金
-811,889
営業CF
-2.8M
投資CF
2.8M
財務CF
-526,628
その他
9.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-571,717
649,340
649,340
0
348,203
348,203
348,203
-1,237,715
666,736
666,736
-117,157
-65,684
-1,721,610
-811,889
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,482,103
0
-317,119
-2,784,052
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-735,757
5,000,000
5,000,000
-517,140
-517,140
-954,581
2,792,522
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
10,802,405
-1,330,047
-1,330,047
-526,628
9,472,358
-3,293,992

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