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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.1M0
-2.5M
2020
2021
2022
2024
2.1M
-116,288
-2.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20202021202220242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
3M2M1M0-1M-2M
1.7M
期首現預金
-2.5M
営業CF
-116,288
投資CF
2.1M
財務CF
83,136
その他
1.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,478,840
2,772,214
2,772,214
0
668,850
668,850
668,850
-1,301,119
539,613
539,613
0
-1,872,543
31,810
-2,548,623
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-138,695
0
0
-116,288
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-3,600,008
6,022,636
6,022,636
0
0
-332,220
2,090,408
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,734,899
-491,366
-491,366
83,135
1,243,532
-2,687,317

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