StockClub

TORO

TOROトロ・コープ$ --
トロ・コープ

トロ・コープ

TORO

$ -

-

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
67.8M0
-11.3M
2021
2022
2023
2024
67.8M
-6.2M
-11.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
37.2M
期首現預金
-6.2M
営業CF
67.8M
投資CF
-11.3M
財務CF
0
その他
87.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
5,613,058
4,934,655
4,934,655
3,594,006
-4,470,841
-4,470,841
-4,470,841
-15,918,956
-726,947
-726,947
-81,346
526,463
-15,637,126
-6,248,078
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-66,769,128
60,101,412
78,364,205
67,786,489
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-343,382
0
0
-1,400,000
-9,570,449
-11,313,831
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
37,197,846
50,224,580
50,224,580
0
87,422,426
-73,017,206

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。 スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン