StockClub

TNGMF

TNGMFTrue North Gems Inc$ --
True North Gems Inc

True North Gems Inc

TNGMF

$ -

-

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-4,036
CAD
前年比 -
投資CF
0
CAD
前年比 -
財務CF
12,017
CAD
前年比 -
フリーCF
-4,035
CAD
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
15,0000
-27,500
2020
2021
2022
2023
15,000
-27,500
-6,069
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40,00020,0000-20,000-40,000
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40,00020,0000-20,000
19,915
期首現預金
-6,069
営業CF
-27,500
投資CF
15,000
財務CF
0
その他
1,346
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-291,189
0
0
0
101,859
101,859
101,859
183,261
-45,996
-45,996
0
0
229,257
-6,069
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-12,500
0
-27,500
-27,500
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-185,000
0
0
0
0
200,000
15,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
19,915
-18,569
-18,569
0
1,346
-6,069

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。 スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン