キャッシュフロー推移 (5年)
投資CF
営業CF
財務CF
3,4380
-5,373
00002012
3,438
-214
-5,373
TMENThermoEnergy Corporation$ --
ThermoEnergy Corporation
TMEN
$ -
-
営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。
account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー
キャッシュフローデータがありません
2013
analytics投資対効果分析
営業CF(成長) vs 投資CF(規模)
営業CF
投資CF
10,0005,0000-5,000-10,000
20122013
waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2013 通期)
期首/期末
増加要因
減少要因
6,0004,0002,0000-2,000
4,657
期首現預金
-5,373
営業CF
-214
投資CF
3,438
財務CF
0
その他
2,508
期末現預金
キャッシュフロー詳細
科目
持続的な事業活動による
当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
現金及び現金同等物の
期首残高
現金及び現金同等物の
純増減額
現金及び現金同等物の
純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の
期末残高
フリーCF