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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-118,051
2021
2022
2023
-95,168
-118,051
-23,501
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200,000100,0000-100,000-200,000
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300,000200,000100,0000-100,000
238,112
期首現預金
-118,051
営業CF
-95,168
投資CF
-23,501
財務CF
0
その他
1,392
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7,691,526
500,000
500,000
0
6,242,272
6,242,272
6,242,272
831,203
-35,708
-35,708
0
820,836
46,075
-118,051
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
0
-95,168
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-23,501
0
0
0
0
0
-23,501
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
238,112
-236,720
-236,720
0
1,392
-118,050

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