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ティラス・インターナショナル

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
517M0
-361M
2020
2021
2022
2023
517M
-107M
-361M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
800M600M400M200M0-200M
127M
期首現預金
517M
営業CF
-107M
投資CF
-361M
財務CF
-2M
その他
174M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-61,000,000
3.24億
3.24億
32,000,000
17,000,000
17,000,000
17,000,000
1.58億
18,000,000
18,000,000
0
0
1.48億
5.17億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-99,959,000
0
1,000,000
-1.07億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-2.68億
3,000,000
3,000,000
0
0
-96,000,000
-3.61億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.27億
47,000,000
47,000,000
-2,000,000
1.74億
4.12億

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