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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
15.4M0
-9.5M
2021
2022
2023
2024
15.4M
-5.8M
-9.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M-20M
200,013
期首現預金
-9.5M
営業CF
-5.8M
投資CF
15.4M
財務CF
-144,013
その他
236,895
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-23,377,488
873,654
873,654
208,445
18,532,855
18,532,855
18,532,855
-5,718,965
-1,596,297
-1,596,297
16,829
-5,740
-4,139,497
-9,481,499
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-14,818
816
-5,772,009
-5,771,193
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
46,388
15,436,291
15,436,291
0
0
-49,092
15,433,587
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
200,013
36,882
36,882
-144,013
236,895
-9,481,499

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