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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-197.3M
2021
2022
2023
2024
-18M
-18.3M
-197.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
205.4M
期首現預金
-18.3M
営業CF
-18M
投資CF
-197.3M
財務CF
41.4M
その他
13.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-11,432,736
7,950,427
7,950,427
0
13,796,798
13,796,798
13,796,798
-28,647,464
-17,481,549
-17,481,549
0
-1,562,732
-9,603,183
-18,332,975
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-558,636
0
0
-18,007,726
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-31,115,723
7,685,121
7,685,121
-1.73億
-1.73億
-1,070,855
-1.97億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.05億
-1.92億
-1.92億
41,419,782
13,139,699
-18,891,611

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