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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
5M0
-16M
2019
2020
2021
2022
5M
-94,750
-16M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M15M10M5M0-5M
16.6M
期首現預金
-16M
営業CF
-94,750
投資CF
5M
財務CF
-14,669
その他
5.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-21,243,231
502,480
502,480
2,926,291
288,705
288,705
288,705
1,525,942
0
0
0
38,382
1,487,560
-16,038,195
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-94,750
0
0
-94,750
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
5,122,112
5,124,987
0
0
-2,875
5,013,412
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
16,612,315
-11,134,202
-11,134,202
-14,669
5,478,113
-16,132,945

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