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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
25.2M0
-21.5M
2004
25.2M
-21.5M
-3M
2005

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20042005

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2005 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M-30M
16,614
期首現預金
-3M
営業CF
-21.5M
投資CF
25.2M
財務CF
-779,872
その他
0
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2004
2005
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-23,018,597
1,237,230
1,237,230
0
18,029,130
18,029,130
18,029,130
720,542
0
0
0
835,597
-115,055
-3,031,695
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-21,454,925
0
0
-21,454,927
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,500,000
0
22,749,880
0
0
0
25,249,880
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
16,614
0
0
0
0
-24,486,620

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