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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
723,0520
-534,270
2020
2021
2022
2023
723,052
-185,000
-534,270
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M
5,496
期首現預金
-534,270
営業CF
-185,000
投資CF
723,052
財務CF
-999
その他
8,279
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
2016
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-221,344
30,379
30,379
0
-75,339
-75,339
-75,339
-267,966
-42,000
-42,000
-251,000
7,056
17,978
-534,270
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-385,000
0
0
-185,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
723,052
0
0
0
0
0
723,052
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
5,496
2,783
2,783
-999
8,279
-919,270

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