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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
137.2M0
-33.2M
2019
2020
2021
2022
137.2M
-31.5M
-33.2M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
600M400M200M0-200M
389.1M
期首現預金
137.2M
営業CF
-31.5M
投資CF
-33.2M
財務CF
-9.7M
その他
451.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1.46億
43,605,000
43,605,000
0
-9,472,000
-9,472,000
-9,472,000
-14,709,000
-21,462,000
-21,462,000
0
0
-257,000
1.37億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-11,801,000
6,324,000
-81,000
-31,470,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
-40,000
-40,000
-33,198,000
-33,238,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3.89億
62,749,000
62,749,000
-9,720,000
4.52億
1.25億

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