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Translational Development Acquisition Corp. Units

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
175.5M0
-174.2M
2022
2023
175.5M
-174.2M
-851,446
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M0-100M-200M
2,021
期首現預金
-851,446
営業CF
-174.2M
投資CF
175.5M
財務CF
0
その他
438,174
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-71,012
0
0
0
-120,627
-120,627
-120,627
-659,807
0
0
0
-449,748
-210,059
-851,446
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4
0
0
-1.74億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-393,460
1.69億
1.69億
-125,346
-125,346
6,981,405
1.76億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,021
436,153
436,153
0
438,174
-851,446

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