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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
125,0000
-101.5M
2018
2019
2020
2021
125,000
-88.5M
-101.5M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
223.7M
期首現預金
-101.5M
営業CF
-88.5M
投資CF
125,000
財務CF
0
その他
33.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.52億
3,046,000
3,046,000
11,380,000
26,648,000
26,648,000
26,648,000
9,580,000
0
0
0
1,166,000
8,414,000
-1.01億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-15,452,000
1.94億
-15,452,000
-88,486,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
256,000
0
0
125,000
125,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.24億
-1.90億
-1.90億
0
33,898,000
-1.17億

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