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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.8M0
-928,000
2020
2021
2022
2023
2.8M
-533,000
-928,000
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
8.1M
期首現預金
2.8M
営業CF
-533,000
投資CF
-928,000
財務CF
0
その他
9.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,140,000
824,000
824,000
128,000
470,000
470,000
470,000
5,478,000
-411,000
-411,000
333,000
60,000
5,496,000
2,760,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-601,000
8,659,000
0
-533,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-100,000
0
0
0
0
-828,000
-928,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
8,059,000
1,299,000
1,299,000
0
9,358,000
2,159,000

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