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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.1M0
-2.4M
2002
2003
2004
2005
3.1M
-176,962
-2.4M
2006

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20022003200420052006

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2006 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M-3M
570
期首現預金
-2.4M
営業CF
-176,962
投資CF
3.1M
財務CF
0
その他
542,336
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-777,316
0
0
0
376,200
376,200
376,200
-2,022,220
-323,493
-323,493
0
278,723
-1,977,450
-2,423,336
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-51,962
-176,962
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,000,000
175,000
175,000
0
0
1,967,064
3,142,064
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
570
541,766
541,766
0
542,336
-2,423,336

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