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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.3M0
-1.4M
2016
2017
2018
1.3M
-2,250
-1.4M
2019

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
2016201720182019

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2019 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M-1.5M
27,925
期首現預金
-1.4M
営業CF
-2,250
投資CF
1.3M
財務CF
0
その他
2,965
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,275,276
1,826
1,826
197,720
785,238
785,238
785,238
-70,265
-410,107
-410,107
-17,898
386,397
-28,657
-1,360,757
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,250
0
0
-2,250
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
351,100
765,700
765,700
0
0
221,247
1,338,047
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
27,925
-24,960
-24,960
0
2,965
-1,363,007

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