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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
10.9M0
-8.2M
2019
2020
2021
10.9M
-66,000
-8.2M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M30M20M10M0-10M
28.9M
期首現預金
-8.2M
営業CF
-66,000
投資CF
10.9M
財務CF
-1.8M
その他
29.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-22,227,719
0
0
0
13,980,885
13,980,885
13,980,885
5,834
5,901
5,901
0
0
-67
-8,241,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-66,000
0
0
-66,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
10,952,000
6,863,000
6,745,769
0
0
-6,888,000
10,927,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
28,933,000
866,000
866,000
-1,754,000
29,799,000
-8,307,000

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