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シャープス・ステクノロジー

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-2.7
百万ドル
前年比 -
投資CF
9.3
百万ドル
前年比 -
財務CF
-4.7
百万ドル
前年比 -
フリーCF
-2.7
百万ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
215.5M0
-189.2M
2021
2022
2023
2024
215.5M
-189.2M
-16.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M0-100M-200M-300M
1M
期首現預金
-16.7M
営業CF
-189.2M
投資CF
215.5M
財務CF
-250,000
その他
10.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2.70億
132,540
132,540
1.07億
1.43億
1.43億
1.43億
2,786,601
-204,120
-204,120
-298,235
238,446
3,050,510
-16,718,813
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
3
0
-18,643,732
-1.89億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,406,876
2.12億
2.12億
0
0
0
2.16億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,004,802
9,377,943
9,377,943
-250,000
10,382,745
-16,718,810

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