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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
12.8M0
-4M
2020
2021
2022
2023
12.8M
-2.7M
-4M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202021202220232025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M
9,735
期首現預金
-4M
営業CF
-2.7M
投資CF
12.8M
財務CF
0
その他
6.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-5,242,742
3,729
3,729
1,090,000
997,596
997,596
997,596
-809,936
-282,959
-282,959
0
0
-526,977
-3,961,353
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,693,473
0
-49,998
-2,743,471
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-410,000
12,748,451
12,748,451
0
0
418,237
12,756,688
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
9,735
6,051,864
6,051,864
0
6,061,599
-6,654,826

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