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SIGNA Sports United N.V.

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
422.8M0
-238.1M
2019
2020
2021
422.8M
-238.1M
-190.5M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
2019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M0-200M-400M-600M
50.7M
期首現預金
-190.5M
営業CF
-238.1M
投資CF
422.8M
財務CF
-1.9M
その他
43M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-5.66億
58,273,497
58,273,497
17,100,000
3.62億
3.62億
3.62億
-62,200,000
3,567,765
3,567,765
-43,678,094
35,028,966
-57,118,637
-1.91億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-45,500,000
0
3,991,913
-2.38億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-19,800,000
0
4.61億
0
0
4.43億
4.23億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
50,700,000
-7,700,000
-7,700,000
-1,900,000
43,000,000
-2.36億

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