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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
5.9M0
-7.6M
2003
2004
2005
2006
411,136
5.9M
-7.6M
2007

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20032004200520062007

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2007 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M
3.7M
期首現預金
-7.6M
営業CF
411,136
投資CF
5.9M
財務CF
-231,177
その他
2.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-24,485,917
11,961,529
11,961,529
0
10,253,241
10,253,241
10,253,241
-5,923,800
4,763,728
4,763,728
458,790
0
-11,146,318
-7,563,451
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-760,055
0
510,295
411,136
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-3,573,604
9,479,056
9,479,056
0
0
0
5,905,452
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,693,149
-1,478,040
-1,478,040
-231,177
2,215,109
-8,323,506

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