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Sunac Services Holdings Limited

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
400.5M0
-541.2M
2020
2021
2022
2023
400.5M
186.2M
-541.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6B4B2B0-2B
4B
期首現預金
186.2M
営業CF
400.5M
投資CF
-541.2M
財務CF
2.8M
その他
4B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-5.71億
1.55億
1.55億
0
12.90億
12.90億
12.90億
-6.87億
-6.90億
-6.90億
8,967,000
0
-6,353,000
1.86億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-61,438,000
46.94億
37,346,000
4.00億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
-4.48億
-4.48億
-92,961,000
-5.41億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
39.80億
48,286,000
48,286,000
2,804,000
40.28億
1.25億

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