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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
57.7M0
-50.5M
2020
2021
2022
2023
4.7M
57.7M
-50.5M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
45.9M
期首現預金
4.7M
営業CF
-50.5M
投資CF
57.7M
財務CF
0
その他
57.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
5,136,000
2,343,000
2,343,000
1,106,000
-4,180,000
-4,180,000
-4,180,000
558,000
-555,000
-555,000
0
0
1,113,000
4,665,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-433,000
14,001,000
-64,051,000
-50,483,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
30,000,000
-11,324,000
0
-444,000
-444,000
39,456,000
57,688,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
45,909,000
11,870,000
11,870,000
0
57,779,000
4,232,000

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