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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4.1M0
-5.8M
2004
2005
2006
2020
1.8M
4.1M
-5.8M
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20042005200620202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4M2M0-2M-4M-6M
10,000
期首現預金
1.8M
営業CF
-5.8M
投資CF
4.1M
財務CF
-1
その他
31,614
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2001
2002
2004
2005
2006
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1,220,161
311,713
311,713
0
0
0
0
220,227
-433,364
-433,364
0
284,097
369,494
1,752,101
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,487,852
0
-3,302,827
-5,790,679
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
4,212,275
0
0
0
0
-152,082
4,060,193
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
10,000
21,614
21,614
0
31,614
-735,751

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