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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.8M0
-1.4M
2018
2019
2020
2021
1.8M
-1.4M
-434,568
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M
268,460
期首現預金
-434,568
営業CF
-1.4M
投資CF
1.8M
財務CF
-41,202
その他
194,310
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-13,156,862
1,633,229
1,633,229
769
12,591,279
12,591,279
12,591,279
-611,984
-1,805,167
-1,805,167
-101,580
2,857,348
-1,562,585
-434,568
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-705,231
0
-322,094
-1,420,813
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
47,476
1,964,833
1,964,833
0
0
-189,876
1,822,433
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
268,460
-74,150
-74,150
-41,202
194,310
-1,139,799

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