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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3M0
-4.3M
2016
2017
2018
2019
3M
-1.5M
-4.3M
2020

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20162017201820192020

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2020 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4M2M0-2M-4M
3M
期首現預金
-4.3M
営業CF
-1.5M
投資CF
3M
財務CF
-26,861
その他
125,887
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,677,922
185,882
185,882
1,572,868
-845,673
-845,673
-845,673
-2,485,428
0
0
0
733,338
-3,218,766
-4,250,273
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,469,535
0
-68,382
-1,537,918
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,000,000
1,315,000
1,315,000
0
0
-361,473
2,953,527
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,987,412
-2,878,168
-2,878,168
0
125,887
-5,719,676

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