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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
119.6M0
-57.9M
2020
2021
2022
2024
119.6M
-1.1M
-57.9M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20202021202220242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M-100M
1.2M
期首現預金
-57.9M
営業CF
-1.1M
投資CF
119.6M
財務CF
-10.5M
その他
51.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-54,136,229
1,129,260
1,129,260
0
-3,912,319
-3,912,319
-3,912,319
-985,016
-489,357
-489,357
0
0
-495,658
-57,904,305
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-794,019
311,151
-100,149
-1,050,609
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
1.20億
1.20億
0
0
0
1.20億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,173,134
50,135,810
50,135,810
-10,544,309
51,308,944
-58,698,324

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