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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-23,805
2008
2009
2010
-23,805
2011

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40,00020,0000-20,000-40,000
2008200920102011

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2011 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30,00020,00010,0000-10,000
25,451
期首現預金
-23,805
営業CF
0
投資CF
0
財務CF
-2
その他
1,644
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2008
2009
2010
2011
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
0
14,824
14,824
0
-62,342
-62,342
-62,342
23,713
29,634
29,634
6,341
-40,115
27,853
-23,805
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
0
0
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
0
0
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
25,451
-23,807
-23,807
-2
1,644
-23,805

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