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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
537,3300
-1.6M
2005
2006
2007
2008
35,444
537,330
-1.6M
2009

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20052006200720082009

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2009 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5M1M500,0000-500,000-1M
997,048
期首現預金
-1.6M
営業CF
35,444
投資CF
537,330
財務CF
0
その他
18,596
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,674,165
53,087
53,087
709,989
92,449
92,449
92,449
267,414
44,863
44,863
9,777
34,393
178,381
-1,551,226
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-18,267
53,711
53,711
35,444
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
562,250
-24,920
0
0
0
-24,920
537,330
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
997,048
-978,452
-978,452
0
18,596
-1,569,493

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