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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-21.3M
2020
2021
2022
2023
-1.6M
-7.2M
-21.3M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M300M200M100M0-100M
312M
期首現預金
-7.2M
営業CF
-1.6M
投資CF
-21.3M
財務CF
0
その他
281.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-48,231,000
3,287,000
3,287,000
30,087,000
8,074,000
8,074,000
8,074,000
-410,000
1,052,000
1,052,000
0
7,022,000
-1,746,000
-7,193,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,757,000
1,137,000
0
-1,625,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-502,000
-19,349,000
0
0
0
-1,436,000
-21,287,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3.12億
-30,105,000
-30,105,000
0
2.82億
-9,950,000

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