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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
11M0
-21M
2020
2021
2022
2023
11M
-21M
-3.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M-20M
14.2M
期首現預金
-3.9M
営業CF
-21M
投資CF
11M
財務CF
134,906
その他
395,036
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2005
2006
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-22,449,017
4,990,100
4,990,100
2,872,162
11,206,212
11,206,212
11,206,212
221,968
10,519,013
10,519,013
516,971
1,359,404
-12,173,420
-3,930,251
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-264,800
36,235
-7,812,270
-20,979,924
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
522,163
8,926,653
8,926,653
0
0
1,554,730
11,003,546
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
14,166,759
-13,771,723
-13,771,723
134,906
395,036
-4,195,051

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