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Strategy International Insurance Group Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

81.2M0

-70.3M

0000

2003

81.2M

-70.3M

-8.3M

2004

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

100M50M0-50M-100M

20032004

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2004 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

50M0-50M-100M

183,770

期首現預金

-8.3M

営業CF

-70.3M

投資CF

81.2M

財務CF

-4,173

その他

2.8M

期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目

2003

2004

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-14,958,708

521,665

-503,170

6,616,200

-1,715,622

5,023,722

3,308,100

-8,324,013

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-97,388

-70,161,962

-70,259,350

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

37,405,807

7,075,858

7,125,858

-3,000,000

81,190,727

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

183,770

2,603,191

-4,173

2,786,961

-8,421,401

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