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セーフ・アンド・グリーン・デベロップメント

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.6M0
-2.6M
2021
2022
2023
3.6M
-718,547
-2.6M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M
3,236
期首現預金
-2.6M
営業CF
-718,547
投資CF
3.6M
財務CF
0
その他
296,202
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,908,475
3,233
3,233
2,169,075
2,617,648
2,617,648
2,617,648
1,517,957
0
0
0
693,604
824,353
-2,600,562
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,200,254
0
-43,448
-718,547
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
5,375,535
762,303
762,303
0
0
-2,525,763
3,612,075
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,236
292,966
292,966
0
296,202
-3,800,816

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